泰达宏利鑫利债券C(007642)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
152,400.59 |
93,029.58 |
1,977,755.93 |
1,351,099.59 |
| 本期利润 |
148,958.68 |
70,857.10 |
1,674,635.50 |
1,206,939.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.58 |
3.54 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
0.24 |
4.23 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
181,808.97 |
696,676.10 |
642,274.19 |
1,766,843.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,980,893.02 |
13,035,685.89 |
13,381,186.88 |
60,594,911.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.53 |
5.65 |
5.40 |
3.00 |
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