汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,034,030.80 |
827,499.65 |
-36,674,528.04 |
-19,025,944.16 |
| 本期利润 |
27,899,975.26 |
21,863,421.42 |
-71,296,771.04 |
-27,827,148.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
-0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.24 |
6.84 |
-16.32 |
-5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.02 |
7.04 |
-15.81 |
-5.70 |
| 期末可供分配利润 |
19,151,204.72 |
17,248,853.19 |
-3,269,847.62 |
42,564,438.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.01 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
260,032,211.07 |
305,330,154.54 |
329,191,893.33 |
432,309,488.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
0.99 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.95 |
5.99 |
-0.98 |
10.92 |
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