兴银鑫日享短债C(007637)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,534,545.78 |
13,705,704.01 |
6,592,001.98 |
9,098,315.27 |
| 本期利润 |
2,867,900.47 |
12,438,019.83 |
8,383,255.33 |
9,608,273.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
2.11 |
1.57 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
2.73 |
1.70 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
22,672,320.88 |
30,099,135.98 |
71,367,591.02 |
21,198,632.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
307,776,902.71 |
464,081,244.02 |
809,199,198.85 |
274,921,531.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.87 |
16.83 |
15.65 |
13.72 |
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