银河天盈中短债A(007635)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,968,162.18 |
2,260,210.03 |
2,066,583.32 |
1,048,510.99 |
| 本期利润 |
7,477,734.36 |
2,926,214.62 |
2,150,040.11 |
1,237,956.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
2.33 |
2.65 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
2.67 |
2.69 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
54,527,974.01 |
18,954,959.08 |
9,350,995.43 |
8,567,823.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
410,035,721.87 |
143,496,480.88 |
79,309,131.06 |
80,330,414.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.15 |
16.66 |
13.63 |
12.35 |
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