银河天盈中短债A(007635)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,078,554.41 |
5,968,162.18 |
2,260,210.03 |
2,066,583.32 |
| 本期利润 |
281,031.93 |
7,477,734.36 |
2,926,214.62 |
2,150,040.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
3.14 |
2.33 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
3.98 |
2.67 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
10,302,233.67 |
54,527,974.01 |
18,954,959.08 |
9,350,995.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
71,589,370.02 |
410,035,721.87 |
143,496,480.88 |
79,309,131.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.01 |
18.15 |
16.66 |
13.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
