南方全球债券(QDII)美元现汇A(007630)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-17,279,262.25 |
2,406,004.76 |
1,666,918.40 |
-19,945,695.38 |
| 本期利润 |
-11,437,094.36 |
-4,256,977.97 |
1,635,601.51 |
-21,338,061.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.03 |
0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.84 |
-3.15 |
1.09 |
-7.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.43 |
-3.55 |
1.10 |
-6.38 |
| 期末可供分配利润 |
-21,702,151.20 |
-10,976,565.66 |
-7,207,916.78 |
-13,368,921.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
90,795,179.25 |
110,071,432.22 |
136,033,423.02 |
191,773,774.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.91 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.55 |
-9.07 |
-4.68 |
-5.72 |
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