南方全球债券(QDII)人民币C(007629)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,868,650.53 |
460,821.82 |
363,417.18 |
-4,541,329.39 |
| 本期利润 |
-2,548,899.83 |
-1,108,643.34 |
298,888.16 |
-5,029,848.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.03 |
0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.93 |
-3.64 |
0.90 |
-8.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.59 |
-3.92 |
0.92 |
-6.81 |
| 期末可供分配利润 |
-5,056,207.14 |
-2,654,762.15 |
-1,825,683.50 |
1,768,875.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.10 |
-0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
20,024,636.37 |
24,036,705.54 |
30,063,455.07 |
39,987,290.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.90 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.49 |
-9.95 |
-5.42 |
-6.28 |
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