华安年年丰定开债C(007625)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
211,479.14 |
2,742,023.03 |
2,675,314.90 |
1,356,037.47 |
| 本期利润 |
318,834.61 |
2,671,572.77 |
2,400,253.35 |
1,294,481.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
2.19 |
1.37 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
1.45 |
1.39 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
696,181.67 |
439,536.04 |
3,694,734.46 |
1,294,481.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,663,097.34 |
20,344,262.73 |
175,517,697.87 |
173,117,444.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.81 |
2.21 |
2.15 |
0.75 |
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