中欧润逸63个月定开债(007619)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
312,516,789.70 |
151,829,700.61 |
303,655,420.07 |
150,524,269.93 |
| 本期利润 |
312,516,789.70 |
151,829,700.61 |
303,655,420.07 |
150,524,269.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
1.88 |
3.69 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
1.90 |
3.76 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
261,412,315.51 |
100,725,226.42 |
70,495,273.33 |
251,763,427.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,261,395,620.08 |
8,100,708,530.99 |
8,070,478,576.70 |
8,251,746,727.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.71 |
15.41 |
13.26 |
11.18 |
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