富国投资级信用债债券型C(007617)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,554,869.43 |
10,484,780.91 |
8,000,758.53 |
6,954,771.88 |
| 本期利润 |
1,795,162.18 |
11,899,719.49 |
9,165,712.74 |
12,977,444.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
4.31 |
2.47 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
4.53 |
2.63 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
12,199,236.52 |
5,746,177.51 |
16,305,900.67 |
1,780,221.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
279,770,002.85 |
120,998,093.82 |
466,020,625.77 |
115,896,124.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.43 |
20.48 |
18.29 |
15.26 |
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