富国投资级信用债债券型A(007616)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,736,962.85 |
165,442,408.64 |
94,567,260.96 |
110,732,526.70 |
| 本期利润 |
29,361,771.66 |
210,670,094.27 |
119,388,245.39 |
163,336,329.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
4.62 |
2.75 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
4.84 |
2.78 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
186,018,450.25 |
251,236,493.91 |
197,255,420.92 |
92,248,063.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,386,530,106.97 |
4,390,487,941.35 |
4,543,794,354.85 |
4,088,512,955.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.52 |
22.39 |
19.98 |
16.74 |
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