嘉合医疗健康混合(007613)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,926,108.57 |
10,374,853.38 |
12,614,691.51 |
21,915,800.86 |
| 本期利润 |
-4,941,345.69 |
-1,612,622.20 |
2,162,459.71 |
31,379,738.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.05 |
0.07 |
0.49 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.52 |
-4.40 |
5.46 |
40.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.85 |
-7.44 |
3.17 |
47.27 |
| 期末可供分配利润 |
-5,622,501.38 |
-724,722.42 |
2,990,517.99 |
7,738,463.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.02 |
0.09 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
28,082,422.49 |
32,950,297.40 |
35,976,455.94 |
46,930,049.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.98 |
1.09 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.01 |
43.29 |
59.72 |
54.81 |
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