| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,015.91 | 1,140.14 | 2,320.49 | 1,185.91 |
| 本期利润 | 2,576.51 | 1,504.94 | 3,036.29 | 1,832.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.11 | 2.42 | 4.99 | 3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.20 | 2.44 | 5.13 | 3.08 |
| 期末可供分配利润 | 7,751.88 | 7,912.82 | 6,786.09 | 5,706.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 63,813.69 | 62,955.79 | 61,563.89 | 60,905.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.70 | 19.65 | 16.80 | 14.52 |
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