| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,111.90 | 2,015.91 | 1,140.14 | 2,320.49 |
| 本期利润 | 589.60 | 2,576.51 | 1,504.94 | 3,036.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.92 | 4.11 | 2.42 | 4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.93 | 4.20 | 2.44 | 5.13 |
| 期末可供分配利润 | 8,041.57 | 7,751.88 | 7,912.82 | 6,786.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 63,991.77 | 63,813.69 | 62,955.79 | 61,563.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.83 | 21.70 | 19.65 | 16.80 |
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