汇安裕和纯债债券A(007611)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,317,685.29 |
18,903,575.50 |
10,708,428.88 |
21,706,794.40 |
| 本期利润 |
5,608,361.74 |
24,033,798.65 |
14,046,193.31 |
28,237,396.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
4.21 |
2.47 |
5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
4.29 |
2.49 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
69,751,433.08 |
67,421,278.42 |
69,709,715.54 |
59,001,337.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
573,483,818.00 |
575,863,684.29 |
576,360,156.94 |
562,314,410.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.08 |
20.89 |
18.80 |
15.91 |
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