汇安嘉诚债券C(007610)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,918,557.62 |
933,702.39 |
318,051.74 |
-2,088,552.35 |
| 本期利润 |
1,930,995.02 |
1,705,107.23 |
860,709.26 |
-990,195.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.28 |
4.98 |
2.30 |
-1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.06 |
5.53 |
2.35 |
-2.79 |
| 期末可供分配利润 |
335,000.20 |
-1,611,287.65 |
-2,604,373.02 |
-3,615,702.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
30,029,253.05 |
30,559,033.74 |
34,450,444.24 |
41,768,451.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.05 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.37 |
9.63 |
6.33 |
3.89 |
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