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首页 - 基金 - 人保添利9个月定开A(007607) - 财务指标
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人保添利9个月定开A(007607)财务指标
单位：元
  2020-06-30
本期已实现收益 2,210,166.29
本期利润 2,210,166.29
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.25
本期基金份额净值增长率(%) 1.26
期末可供分配利润 2,547,940.44
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 178,566,674.82
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.45
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