景顺长城中短债C(007604)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,625,049.48 |
2,850,564.73 |
5,717,677.04 |
3,397,141.42 |
| 本期利润 |
6,418,590.58 |
4,242,028.74 |
6,227,616.33 |
4,651,339.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
1.76 |
2.58 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
1.83 |
2.97 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
16,135,359.70 |
41,052,609.36 |
12,640,021.61 |
11,787,254.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
165,784,465.04 |
401,174,683.75 |
137,101,088.91 |
142,536,288.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.35 |
13.97 |
11.92 |
10.64 |
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