招商添泽纯债A(007595)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,880,136.10 |
64,634,883.15 |
33,412,704.52 |
69,969,363.31 |
| 本期利润 |
16,360,294.51 |
87,744,522.81 |
50,032,655.25 |
82,862,367.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
4.39 |
2.51 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
4.50 |
2.55 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
139,098,197.76 |
116,642,498.33 |
115,125,797.92 |
124,414,454.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,012,540,970.77 |
2,003,579,543.10 |
1,995,584,453.85 |
1,988,260,346.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.54 |
26.51 |
24.15 |
21.06 |
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