鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,970,201.01 |
-6,477,587.03 |
-5,535,499.57 |
-1,935,226.97 |
| 本期利润 |
31,623,108.78 |
11,259,879.30 |
-26,001,217.07 |
-7,867,791.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.07 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.72 |
4.86 |
-9.89 |
-2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.19 |
6.26 |
-10.10 |
-2.82 |
| 期末可供分配利润 |
53,453,079.55 |
66,558,674.85 |
59,295,935.17 |
80,615,736.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.41 |
0.39 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
209,217,104.21 |
238,750,853.38 |
211,204,779.42 |
253,725,071.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.48 |
1.39 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.91 |
-9.80 |
-15.11 |
-8.24 |
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