鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,535,410.24 |
-10,213,780.88 |
-8,835,465.10 |
-2,440,507.74 |
| 本期利润 |
49,562,758.43 |
27,546,760.71 |
-45,089,051.75 |
-9,960,704.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.11 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.51 |
7.67 |
-9.29 |
-1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.65 |
6.47 |
-9.74 |
-2.63 |
| 期末可供分配利润 |
77,869,612.91 |
82,369,000.97 |
124,829,305.88 |
158,256,664.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.44 |
0.42 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
287,359,633.82 |
280,353,268.20 |
424,513,789.11 |
479,720,401.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.51 |
1.42 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.08 |
-9.20 |
-14.72 |
-8.00 |
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