华夏恒益18个月定开债券(007591)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
84,439,855.78 |
154,350,053.54 |
90,397,493.91 |
143,823,202.89 |
| 本期利润 |
84,439,855.78 |
154,350,053.54 |
90,397,493.91 |
143,823,202.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
1.94 |
1.15 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.95 |
1.14 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
94,269,997.01 |
9,830,141.23 |
59,508,410.14 |
10,835,529.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,040,481,840.44 |
7,956,041,984.66 |
8,005,720,253.57 |
7,981,499,668.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.74 |
13.53 |
12.64 |
11.36 |
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