嘉实致元42个月定期债券(007589)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
237,466,280.73 |
115,033,448.48 |
207,923,648.47 |
97,751,183.06 |
| 本期利润 |
237,466,280.73 |
115,033,448.48 |
207,923,648.47 |
97,751,183.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
1.43 |
2.80 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
1.44 |
3.00 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
113,625,801.50 |
153,109,042.31 |
38,075,593.83 |
38,228,291.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,051,898,074.72 |
8,091,381,315.53 |
7,976,347,867.05 |
7,976,500,564.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.59 |
17.78 |
16.10 |
14.53 |
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