| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 114,946.36 | 744,118.29 | 1.45 | 4.32 |
| 本期利润 | 35,932.28 | 739,672.70 | 2.19 | 4.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.51 | 0.91 | 1.33 | 2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.00 | 4.33 | 1.34 | 2.77 |
| 期末可供分配利润 | 15,185.40 | 127,442.28 | 8.55 | 15.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 454,782.72 | 9,807,249.82 | 170.07 | 151.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.87 | 16.70 | 13.36 | 11.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
