中泰青月中短债C(007583)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,422,829.87 |
3,807,425.69 |
7,250,621.99 |
3,230,038.66 |
| 本期利润 |
10,243,116.97 |
4,423,834.00 |
7,956,718.60 |
4,186,812.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
1.59 |
2.77 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
1.68 |
3.01 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
50,052,278.12 |
44,722,446.60 |
28,525,882.87 |
35,637,489.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
384,855,333.54 |
376,390,578.49 |
266,569,938.32 |
369,527,077.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.31 |
15.01 |
13.11 |
11.72 |
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