中泰青月中短债A(007582)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,569,319.95 |
106,790,544.56 |
66,515,358.19 |
66,712,518.02 |
| 本期利润 |
17,220,057.56 |
112,048,247.34 |
79,410,665.97 |
73,884,632.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
2.95 |
1.74 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
3.00 |
1.76 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
327,581,010.36 |
321,109,210.74 |
512,663,268.78 |
411,970,277.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,126,121,663.43 |
2,231,734,507.39 |
3,877,518,988.90 |
3,435,391,177.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.18 |
18.22 |
16.80 |
14.78 |
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