中泰青月中短债A(007582)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,790,544.56 |
66,515,358.19 |
66,712,518.02 |
27,498,085.19 |
| 本期利润 |
112,048,247.34 |
79,410,665.97 |
73,884,632.81 |
36,824,024.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
1.74 |
2.81 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
1.76 |
3.17 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
321,109,210.74 |
512,663,268.78 |
411,970,277.09 |
207,662,232.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,231,734,507.39 |
3,877,518,988.90 |
3,435,391,177.43 |
1,907,742,787.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.22 |
16.80 |
14.78 |
13.28 |
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