宝盈鸿利收益灵活配置混合C(007581)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,306,199.34 |
-15,076,759.90 |
-11,966,227.95 |
-18,567,669.19 |
| 本期利润 |
-142,427.88 |
-5,327,853.10 |
-6,890,696.66 |
-15,952,598.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
-14.59 |
-17.50 |
-28.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.09 |
-12.43 |
-16.06 |
-26.08 |
| 期末可供分配利润 |
4,852,645.07 |
6,822,197.32 |
10,775,924.13 |
19,328,813.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.24 |
0.34 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
28,127,260.96 |
31,838,816.03 |
34,040,439.42 |
44,396,079.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.09 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.25 |
15.35 |
10.57 |
31.73 |
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