宝盈先进制造混合C(007579)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,351,083.83 |
-5,496,507.49 |
-6,118,557.03 |
-1,886,524.36 |
| 本期利润 |
-3,048,902.78 |
-6,053,354.94 |
-7,372,081.62 |
1,563,148.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.36 |
-0.36 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.33 |
-22.67 |
-17.55 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.06 |
-19.68 |
-17.37 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
8,243,747.56 |
6,952,710.16 |
14,183,608.31 |
25,515,008.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.44 |
0.79 |
1.25 |
| 期末基金资产净值 |
21,400,135.06 |
22,861,728.04 |
32,157,136.41 |
45,989,761.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.44 |
1.79 |
2.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.61 |
40.97 |
75.50 |
120.33 |
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