宝盈祥瑞混合C(007577)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,727.99 |
374.53 |
2,571.02 |
3,758.27 |
| 本期利润 |
25,094.65 |
9,729.88 |
35,789.60 |
44,216.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.48 |
2.53 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
1.03 |
0.36 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
566,833.86 |
3,449,061.31 |
37,350.97 |
63,343.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
6,105,925.33 |
41,127,073.62 |
463,300.81 |
778,482.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.13 |
-0.20 |
-1.22 |
-0.41 |
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