宝盈祥泰混合C(007575)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
253,348.73 |
25,272.67 |
29,833.27 |
376,657.99 |
| 本期利润 |
214,889.13 |
56,254.99 |
395,364.16 |
396,215.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.87 |
0.70 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
0.33 |
1.01 |
0.36 |
| 期末可供分配利润 |
26,227.30 |
13,448,995.69 |
195,224.46 |
10,993,889.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
605,690.46 |
102,284,362.79 |
1,518,063.87 |
89,392,988.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.97 |
16.52 |
16.14 |
15.39 |
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