宝盈新价值混合C(007574)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,387,237.62 |
46,772,902.66 |
20,101,394.74 |
16,895,735.15 |
| 本期利润 |
91,298,219.27 |
67,328,335.49 |
14,327,419.38 |
16,293,585.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.21 |
0.11 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.65 |
7.41 |
3.90 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.03 |
6.66 |
4.89 |
5.55 |
| 期末可供分配利润 |
292,096,869.35 |
594,182,647.24 |
334,350,496.02 |
258,366,990.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.03 |
1.88 |
1.70 |
1.72 |
| 期末基金资产净值 |
436,167,526.83 |
909,819,968.61 |
530,741,056.91 |
408,699,021.36 |
| 期末基金份额净值 |
3.03 |
2.88 |
2.70 |
2.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.07 |
92.39 |
80.37 |
81.51 |
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