农银汇理丰盈三年定开债(007573)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
248,939,127.35 |
109,477,655.12 |
232,073,562.27 |
104,394,532.70 |
| 本期利润 |
248,939,127.35 |
109,477,655.12 |
232,073,562.27 |
104,394,532.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
1.35 |
2.86 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
1.35 |
2.90 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
90,678,405.33 |
101,335,917.81 |
151,559,309.57 |
147,648,589.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,075,730,748.91 |
8,086,388,261.39 |
8,136,611,653.15 |
8,132,700,933.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.24 |
16.22 |
14.67 |
12.89 |
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