南方上证380ETF联接C(007571)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,095.66 |
-35,987.73 |
-82,110.44 |
64,019.73 |
| 本期利润 |
1,997,227.81 |
-761,743.92 |
-872,435.07 |
534,150.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.06 |
-0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.80 |
-3.52 |
-4.57 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
-3.99 |
-5.39 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
10,308,036.55 |
9,099,731.90 |
8,793,504.32 |
7,662,627.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.65 |
0.72 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
24,315,558.76 |
23,149,663.56 |
21,073,190.11 |
18,362,997.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.65 |
1.72 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.94 |
26.33 |
31.57 |
42.07 |
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