方正富邦红利精选混合C(007570)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-399,270.39 |
-302,502.69 |
-3,871,965.22 |
-677,463.37 |
| 本期利润 |
-95,930.79 |
-107,373.07 |
-1,570,591.36 |
-1,283,398.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.94 |
-4.15 |
-12.81 |
-6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
-4.19 |
-13.83 |
-5.96 |
| 期末可供分配利润 |
3,070,204.88 |
612,719.44 |
835,504.24 |
8,162,268.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.35 |
0.47 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
13,204,787.69 |
2,457,715.50 |
2,598,735.02 |
21,581,201.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.41 |
1.47 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.84 |
41.20 |
47.38 |
60.83 |
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