南方恒新39个月A(007567)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
211,797,073.85 |
93,676,556.67 |
190,052,266.81 |
88,069,905.07 |
| 本期利润 |
211,797,073.85 |
93,676,556.67 |
190,052,266.81 |
88,069,905.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
1.18 |
2.39 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
1.19 |
2.42 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
333,586,907.39 |
215,466,390.21 |
121,789,833.54 |
175,006,892.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,093,557,858.73 |
7,975,437,341.55 |
7,881,760,784.88 |
7,934,977,843.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.15 |
19.39 |
17.98 |
16.49 |
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