鹏扬淳明债券C(007565)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,311,472.90 |
491,158.90 |
145.85 |
119.71 |
| 本期利润 |
4,208,850.55 |
493,079.41 |
301.80 |
175.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.05 |
2.54 |
4.57 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
2.72 |
6.39 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
4,968,705.41 |
676,961.09 |
81.59 |
138.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
152,048,820.34 |
40,181,734.70 |
7,522.25 |
6,025.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.93 |
16.31 |
13.23 |
11.09 |
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