鹏扬淳明债券A(007564)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,764,783.50 |
28,387,923.97 |
14,398,606.66 |
23,050,607.52 |
| 本期利润 |
21,483,111.94 |
35,976,710.12 |
15,940,675.46 |
53,676,281.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
5.32 |
2.69 |
5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
5.50 |
2.95 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
106,096,371.27 |
31,387,239.27 |
8,467,898.82 |
4,438,828.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,251,076,414.07 |
911,264,931.75 |
506,320,685.33 |
504,300,583.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.49 |
19.96 |
17.06 |
13.71 |
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