兴银汇逸定开债(007563)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,149,157.13 |
14,809,186.30 |
24,824,660.26 |
14,536,596.20 |
| 本期利润 |
45,118,987.57 |
20,287,352.71 |
30,457,738.68 |
18,931,509.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
1.99 |
3.00 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.50 |
2.02 |
3.05 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
20,146,872.64 |
8,806,901.81 |
8,597,706.97 |
6,447,319.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,041,692,622.32 |
1,016,860,987.46 |
1,011,173,634.39 |
1,017,769,222.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.81 |
17.94 |
15.60 |
14.29 |
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