兴银汇逸定开债(007563)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,291,813.46 |
26,149,157.13 |
14,809,186.30 |
24,824,660.26 |
| 本期利润 |
4,911,559.10 |
45,118,987.57 |
20,287,352.71 |
30,457,738.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
4.42 |
1.99 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
4.50 |
2.02 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
23,338,695.52 |
20,146,872.64 |
8,806,901.81 |
8,597,706.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,028,504,194.41 |
1,041,692,622.32 |
1,016,860,987.46 |
1,011,173,634.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.39 |
20.81 |
17.94 |
15.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
