景顺长城景泰纯利债券A(007562)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
150,544,858.12 |
55,602,968.43 |
67,840,538.07 |
25,932,768.27 |
| 本期利润 |
263,752,246.50 |
90,196,517.22 |
69,018,845.83 |
44,329,194.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
2.60 |
2.68 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.33 |
2.87 |
4.50 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
956,738,677.61 |
621,650,507.84 |
365,070,652.99 |
299,227,478.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,586,032,570.14 |
5,335,203,383.99 |
2,737,783,730.11 |
2,453,602,640.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.80 |
23.63 |
20.18 |
18.62 |
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