鑫元富利三个月定期开放债(007559)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,647,724.03 |
42,770,938.73 |
58,517,157.85 |
26,974,893.79 |
| 本期利润 |
105,076,813.38 |
54,287,835.15 |
81,487,200.44 |
47,309,905.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
2.68 |
4.14 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
2.72 |
4.23 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
60,655,135.70 |
21,778,350.40 |
17,543,595.65 |
15,180,658.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,145,716,281.10 |
2,094,927,302.87 |
1,981,470,458.35 |
1,976,472,438.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.05 |
20.14 |
16.95 |
14.94 |
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