财通恒利纯债(007554)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,890,093.73 |
44,798,697.16 |
24,949,825.96 |
12,084,491.71 |
| 本期利润 |
83,877,005.41 |
58,312,091.20 |
45,097,262.61 |
21,844,343.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.65 |
3.11 |
6.14 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
3.18 |
6.37 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
31,415,574.34 |
14,029,218.40 |
9,633,302.93 |
2,951,001.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,711,725,327.85 |
1,798,026,697.93 |
3,459,506,639.50 |
673,231,790.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.74 |
15.01 |
11.47 |
8.48 |
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