中信建投医改混合C(007553)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-85,158,341.63 |
-57,577,679.55 |
-146,098,005.11 |
-25,111,368.07 |
| 本期利润 |
-185,944,211.76 |
-145,982,353.04 |
-131,543,435.02 |
-167,572,664.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.26 |
-0.21 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-26.27 |
-19.17 |
-13.49 |
-15.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.88 |
-16.40 |
-11.72 |
-15.55 |
| 期末可供分配利润 |
-248,605,866.32 |
-239,769,450.05 |
-198,527,314.97 |
-93,746,901.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.44 |
-0.34 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
602,816,310.08 |
697,356,182.84 |
902,852,451.53 |
964,643,452.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.29 |
1.54 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.44 |
28.88 |
54.17 |
47.47 |
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