鑫元泽利A(007551)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,318,163.57 |
4,876,503.92 |
17,404,123.54 |
15,566,210.72 |
| 本期利润 |
17,029,967.51 |
11,353,084.92 |
19,959,430.73 |
17,128,589.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
3.41 |
7.25 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
3.50 |
6.39 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
51,013,282.54 |
56,888,366.98 |
8,875,695.74 |
4,863,085.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
621,311,604.67 |
825,957,062.50 |
150,241,325.77 |
110,218,180.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.68 |
29.86 |
25.47 |
22.56 |
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