中泰开阳价值优选混合A(007549)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-283,741,970.88 |
-228,965,536.58 |
-189,760,702.27 |
25,173,930.01 |
| 本期利润 |
-64,828,363.35 |
-102,081,002.01 |
-310,476,676.87 |
-42,353,108.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.35 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.58 |
-7.23 |
-17.75 |
-2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.63 |
-8.71 |
-15.31 |
-1.17 |
| 期末可供分配利润 |
279,649,835.06 |
284,978,898.67 |
541,767,067.79 |
727,226,863.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.36 |
0.63 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
1,571,168,360.80 |
1,240,268,437.31 |
1,464,417,563.12 |
1,657,468,564.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.55 |
1.69 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.19 |
54.59 |
69.34 |
97.62 |
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