融通增享纯债债券A(007546)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,583,961.62 |
45,379,192.24 |
19,401,109.57 |
20,242,728.59 |
| 本期利润 |
15,761,635.45 |
54,303,034.12 |
31,771,494.43 |
25,147,491.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
5.28 |
3.10 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
5.41 |
3.15 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
46,984,226.98 |
27,412,710.56 |
22,017,212.78 |
13,453,647.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,046,596,084.54 |
1,031,263,367.79 |
1,031,339,186.19 |
1,005,267,625.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.97 |
19.13 |
16.58 |
13.02 |
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