永赢开泰中高等级中短债A(007542)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
207,104,336.62 |
118,891,217.13 |
172,656,997.28 |
72,853,028.51 |
| 本期利润 |
220,662,914.60 |
147,468,915.32 |
185,826,143.96 |
100,621,186.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
1.94 |
3.19 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
2.00 |
3.60 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
283,693,449.79 |
434,652,533.76 |
175,704,010.88 |
169,954,714.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,352,531,701.67 |
8,206,475,098.93 |
4,589,167,890.82 |
7,161,535,284.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.64 |
17.88 |
15.56 |
13.93 |
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