永赢开泰中高等级中短债A(007542)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,665,890.07 |
207,104,336.62 |
118,891,217.13 |
172,656,997.28 |
| 本期利润 |
40,682,868.18 |
220,662,914.60 |
147,468,915.32 |
185,826,143.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
3.12 |
1.94 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
3.53 |
2.00 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
382,158,019.77 |
283,693,449.79 |
434,652,533.76 |
175,704,010.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,988,389,816.02 |
4,352,531,701.67 |
8,206,475,098.93 |
4,589,167,890.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.74 |
19.64 |
17.88 |
15.56 |
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