华泰保兴安悦债券A(007540)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,584,632.58 |
73,834,257.30 |
35,935,642.96 |
26,322,992.94 |
| 本期利润 |
102,281,740.86 |
344,693,749.09 |
70,894,913.31 |
38,834,686.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.19 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
17.52 |
5.10 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
17.96 |
6.67 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
44,035,141.11 |
9,068,732.96 |
13,780,827.27 |
36,310,097.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,867,736,205.05 |
4,626,249,503.69 |
1,283,536,400.42 |
1,038,296,089.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.32 |
34.19 |
21.35 |
13.76 |
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