永赢沪深300ETF发起联接C(007539)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,598,115.39 |
-2,355,481.81 |
-9,935,885.68 |
-1,427,838.36 |
| 本期利润 |
-9,394,985.37 |
1,514,100.61 |
-8,861,940.95 |
817,669.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.01 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.62 |
1.24 |
-6.29 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.85 |
1.84 |
-7.63 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
26,587,466.01 |
4,327,892.04 |
2,586,869.85 |
9,939,305.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.04 |
0.02 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
175,366,023.83 |
124,313,495.48 |
150,845,641.39 |
100,041,334.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.04 |
1.02 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.85 |
17.84 |
15.71 |
26.27 |
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