永赢沪深300ETF发起联接A(007538)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,039,303.37 |
58,144,447.88 |
-4,502,834.41 |
-26,824,345.76 |
| 本期利润 |
3,910,653.28 |
-34,009,473.54 |
9,338,582.16 |
-35,080,321.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.06 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
-4.95 |
2.10 |
-9.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
-3.84 |
1.88 |
-7.53 |
| 期末可供分配利润 |
58,771,714.89 |
89,020,202.05 |
20,196,477.11 |
6,709,740.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
349,179,290.39 |
567,681,439.35 |
501,951,886.18 |
302,484,268.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.51 |
-3.84 |
18.44 |
16.25 |
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