景顺长城景泰盈利纯债(007537)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,903,553.08 |
28,924,017.48 |
41,931,411.82 |
21,628,247.75 |
| 本期利润 |
74,158,322.91 |
41,108,716.69 |
65,351,240.71 |
39,466,157.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.72 |
3.23 |
5.28 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.91 |
3.27 |
5.45 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
195,428,883.43 |
207,268,711.72 |
172,649,986.23 |
192,413,614.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.19 |
0.16 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,322,218,078.05 |
1,314,206,369.37 |
1,234,685,059.41 |
1,238,200,877.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.21 |
1.17 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.31 |
25.11 |
21.14 |
18.63 |
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