博时富乐纯债债券A(007536)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,403,469.03 |
35,540,487.33 |
62,371,860.68 |
32,608,911.75 |
| 本期利润 |
81,992,277.94 |
47,485,825.90 |
90,253,796.55 |
58,585,877.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
2.81 |
4.61 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
2.92 |
4.61 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
65,688,656.19 |
59,044,244.65 |
22,554,751.23 |
58,715,213.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,200,147,333.93 |
1,725,466,681.80 |
1,621,183,220.15 |
2,108,274,288.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.07 |
20.49 |
17.07 |
15.10 |
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