中欧盈和债券(007535)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
226,146,838.66 |
156,126,603.38 |
261,158,102.10 |
163,823,092.99 |
| 本期利润 |
226,146,838.66 |
156,126,603.38 |
261,158,102.10 |
163,823,092.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
2.13 |
3.57 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
2.15 |
3.64 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
68,611,151.14 |
165,368,073.01 |
9,241,469.63 |
181,137,718.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,063,356,141.99 |
7,420,409,605.74 |
7,264,283,002.36 |
7,372,650,558.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.23 |
21.16 |
18.62 |
17.05 |
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